Darks Aktien (Aktien & Fonds)

[Melius]

Hey Leute,

ich schreibe viele Artikel über Aktien und informiere mich sehr für das Thema. 
Ich selbst habe vor ein paar Monaten angefangen neben ETFs noch ein Aktienportfolio aufzubauen.
Mein Ziel ist es eine stetige Dividende aufzubauen und möglichst unterbewertete Aktien zu kaufen. 
 

Meine Aktien

Aurelius
Stückzahl: 10
Gesamtkaufpreis: 307,94 €
erhaltene Dividende: 10 €

Unum
Stückzahl: 10
Gesamtkaufpreis: 246,65 €
erhaltene Dividende: 12,60 €

Johnson & Johnson
Stückzahl: 1
Gesamtkaufpreis: 119,14 €
erhaltene Dividende: 7,14 €

Zhongan
Stückzahl: 25
Gesamtkaufpreis: 77 €
erhaltene Dividende:

Yara
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 99 €
erhaltene Dividende: 20,72 €

Altria
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 84,01 €
erhaltene Dividende: 11,25 €

ViacomCBS
Stückzahl: 4
Gesamtkaufpreis: 92,27 €
erhaltene Dividende: 5,095 €

General Dynamics
Stückzahl: 1
Gesamtkaufpreis: 145,72 €
erhaltene Dividende: 7,57 €

Ping An Insurance
Stückzahl: 24
Gesamtkaufpreis: 235,16 €
erhaltene Dividende: 9,9 €

E.ON
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 132,93 €
erhaltene Dividende: 19,33 €

Fresenius
Stückzahl: 8
Gesamtkaufpreis: 277,88 €
erhaltene Dividende: 5,89 €

Two Harbor Investments
Stückzahl: 5
Gesamtkaufpreis: 22,11 €
erhaltene Dividende: 4,90 €

Alibaba
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 408,2 €
erhaltene Dividende: 

Tencent
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 148,69 €
erhaltene Dividende: 0,80 € +JD-Aktien: 0,143 Stück

AbbVie
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 159,17 €
erhaltene Dividende: 14,36 €

Leonardo
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 93,25 €
erhaltene Dividende: 1,55 €

Atea Asa
Stückzahl: 20
Gesamtkaufpreis: 204,60 €
erhaltene Dividende: 11,61 €

Media and Games Invest
Stückzahl: 145
Gesamtkaufpreis: 197,63 €
erhaltene Dividende: 

Reinsurance Group of America
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 165,05 €
erhaltene Dividende: 7,17 €

Blackrock
Stückzahl: 0,96051
Gesamtkaufpreis: 575 €
erhaltene Dividende: 7,89 €

Berkshire Hathaway B
Stückzahl: 2,93825
Gesamtkaufpreis: 600 €
erhaltene Dividende: 

Invesco EM High Div Low Vola
Stückzahl: 26,48848
Gesamtkaufpreis: 600 €
erhaltene Dividende: wird automatisch reinvestiert

Bristol-Myers
Stückzahl: 6,95425
Gesamtkaufpreis: 375 €
erhaltene Dividende: 10,43 €

Personalis
Stückzahl: 5
Gesamtkaufpreis: 96,15€
erhaltene Dividende: 

W.P. Carey
Stückzahl: 6,55574
Gesamtkaufpreis: 399,99 €
erhaltene Dividende: 23,34 €

MasterCard
Stückzahl: 0,66289
Gesamtkaufpreis: 199,76 €
erhaltene Dividende: 0,78€

Visa
Stückzahl: 1,0753
Gesamtkaufpreis: 199,79 €
erhaltene Dividende: 1,06 €

Sangamo Therapeutics
Stückzahl: 28
Gesamtkaufpreis: 215,20 €
erhaltene Dividende: 

British American Tobacco
Stückzahl: 5
Gesamtkaufpreis: 138,73 €
erhaltene Dividende: 17,10 €

Schrodinger Inc
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 201,94 €
erhaltene Dividende: 0 €

ClearPoint Neuro
Stückzahl: 14
Gesamtkaufpreis: 116,03 €
erhaltene Dividende: 0 €

Evogene Ltd.
Stückzahl: 100
Gesamtkaufpreis: 328,03 €
erhaltene Dividende: 0 €

Codexis
Stückzahl: 11
Gesamtkaufpreis: 235,77 €
erhaltene Dividende: 0 €

MSCI All-Country World
Stückzahl: 1,7034
Gesamtkaufpreis: 99,99 €
erhaltene Dividende: 0 €

MSCI World Momentum Factor
Stückzahl: 3,1423
Gesamtkaufpreis: 170 €
erhaltene Dividende: 0 €

CM LIfe Science / SEMA4
Stückzahl: 12
Gesamtkaufpreis: 139,40 €
erhaltene Dividende: 0 €

Immunoprecise Antibodies
Stückzahl: 23
Gesamtkaufpreis: 283,79€
erhaltene Dividende: 0 €

4D Pharma
Stückzahl: 130
Gesamtkaufpreis: 194,98 €
erhaltene Dividende: 0 €

BiomX
Stückzahl: 30
Gesamtkaufpreis: 174,34 €
erhaltene Dividende: 0 €

Bonesupport
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 89,80 €
erhaltene Dividende: 0 €

Wuxi Biologics
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 133,05 €
erhaltene Dividende: 0 €

Cellink / BICO
Stückzahl: 11
Gesamtkaufpreis: 420,14 €
erhaltene Dividende: 0 €

Pinnacle West
Stückzahl: 1
Gesamtkaufpreis: 61,09 €
erhaltene Dividende: 2,45 €

Lux Health Tech Acquisition
Stückzahl: 35
Gesamtkaufpreis: 321,08 €
erhaltene Dividende: 0 €

Vanguard FTSE All-World Distributing
Stückzahl: 9,546
Gesamtkaufpreis: 1.001,86€
erhaltene Dividende: 4,02 €

S&P 500 3x Lev
Stückzahl: 0,1019
Gesamtkaufpreis: 149,43 €
erhaltene Dividende: 0€

Vanguard FTSE All-World Accumulating
Stückzahl: 3,909
Gesamtkaufpreis: 399,48€
erhaltene Dividende: 0 €

Lincoln National
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 191,50 €
erhaltene Dividende: 2,12 €

Encavis
Stückzahl: 17
Gesamtkaufpreis: 290,85 €
erhaltene Dividende: 0€

Bayer
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 167,44 €
erhaltene Dividende: 6 €

Volkswagen
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 303,24€
erhaltene Dividende: 0 €

Einblendenverkaufte Aktien:

Wirecard
Stückzahl: 4
Gesamtkaufpreis: 295,95 €
Verkaufserlös: 2,50€
Verlust: 293,45€

Eastman Chemical
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 106,80 €
erhaltene Dividende: 2,90 €
Verkaufserlös: 160,09 €
Gewinn: 56,19 € bzw. 52,61 %

ViacomCBS
Stückzahl: 4
Gesamtkaufpreis: 92,27 €
erhaltene Dividende: 1,745 €
Verkaufserlös: 201€
Gewinn: 110,475 € bzw. 119,73 %

Shell
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 186,52 €
erhaltene Dividende: 4,86 €
Verkaufserlös: 235,07 €
Gewinn: 53,41 €

Biocorp Production
Stückzahl: 7
Gesamtkaufpreis: 208,20 €
Verkaufserlös: 195,70 €
Verlust: 12,50 €

Nova Measuring
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 164,36 €
Verkaufserlös: 252,50 €
Gewinn: 88,14 €

Ocean Yield
Stückzahl: 50
Gesamtkaufpreis: 197 €
erhaltene Dividende: 12,58 €
Verkaufspreis: 202,74€
Gewinn: 9,3% - 18,32€

Gazprom
Stückzahl: 40
Gesamtkaufpreis: 212,79 €
erhaltene Dividende: 19,03 €
Verkaufspreis: 115,80€
Verlust: 77,96 €

JD.com
Stückzahl: 0,143
Gesamtkaufpreis: 0 € (von Tencent erhalten)
Verkaufspreis: 2,61 €
Gewinn: 2,61 €

[Nicthekid91]

(08.05.2022, 12:52)DarkMelius schrieb: Erstmal geht es in der Uni weiter, da analysieren wir bald die ersten Financial Statements.

Was studierst du denn?

[Melius]

(09.05.2022, 09:31)Nicthekid91 schrieb:

DarkMelius dateline="<a href="tel:1652007169">1652007169</a>' schrieb: Erstmal geht es in der Uni weiter, da analysieren wir bald die ersten Financial Statements.

Was studierst du denn?

Hey Nick,
Ich habe einen Bachelor in BWL und bin im Master Steuern und Bilanzierung. Also Richtung Wirtschaftsprüfung und Steuerberater.

[Melius]

Atea hat einen neuen Großauftrag an Land gezogen.
Die norwegische Armee hat IT-Dienstleistungen von Atea bestellt (inkl. Beratung, Datenzentren etc.).
Die Verträge gehen 4 Jahre mit einer 3-jährigen Verlängerungsoption. Damit wird der Umsatz um etwa 700 Mio. NOK pro Jahr ansteigen.

Kleiner Spoiler: Ich habe nachgekauft, Dividendenrendite knapp 5%

[Melius]

Sema4 hat Quartalszahlen gemeldet.

• Umsatz +4% auf 54 Mio USD (Coronatests sind rausgerechnet)
• Die Guidance für 2022 wurde bestätigt (305-315 Mio Umsatz, 20% Marge, über 200 Mio USD in Cash am Ende des Jahres)
• Cash burn soll um 50 Mio USD verringert werden
• Testvolumen +27%
• Marge +17% auf 10%
• Net loss 77 Mio, Q1/21: 191 Mio
• Positiver Cash Flow für 2025 erwartet

Mir erschließt sich nun warum Coronatests rausgerechnet wurden.
Mit Tests:
Umsatz Q1/21: 64 Mio (davon 16 Mio USD durch Coronatests)
Umsatz Q1/22: 54 Mio
In 2021 war ein hoher Peak durch die Coronatests zu sehen

Die Aktie ist daraufhin um 15% gestiegen, da die Erwartungen übertroffen wurden.
Im Umsatz fand ich es eher schwach, im Net Loss dafür stark

[Melius]

Clearpoint Neuro

Die Earnings-Season ist in der heißen Phase, derzeit melden gefühlt alle Unternehmen...
 

• Umsatz 5 Mio USD, +25%
• 4 weitere Geräte installiert
• Pharmaziegeschäft nun Umsatz von 2,2 Mio, +30%
• Neue Partner im Pharmaziegeschäft -> nun 45
• Unteres Ende der Guidance wurde erhöht, nun Umsatz zwischen 21 und 22 Mio USD erwartet
• Marge 65%
• Cash 49,7 Mio USD zur Verfügung
• Net loss 3,95 Mio (2021: 2,5 Mio), da mehr Personal eingestellt wurde
  

Meine Meinung: Wachstum kann bei 25%-30% bleiben, das ist okay, wenn man es denn halten kann.
Nun zeigt sich, ob das Management was drauf hat.
Aber an sich sind die Earnings solide und okay. Net Loss war klar, die brauchen ja mehr Personal zum Weiterentwickeln, da gibts noch keine Skalierbarkeit.
Aktie +12%

[Melius]

Wie schon angekündigt suche ich nach neuen Investitionsmöglichkeiten.

Aktuell bietet sich mir immer wieder Volkswagen an, die springen mir schon entgegen.
Also schauen wir uns das doch mal zusammen an:

Geschäftsmodell: Autos herstellen
Konkurrenz: groß, aber bisher Marktführer; Zukunftstrend E-Mobilität: direkt hinter Tesla, sehr knappes Rennen
Aktionärsstruktur: Katar, Porsche Holding, Land Niedersachsen -> Große Ankeraktionäre, welche langfristig orientiert sind

KGV -> zwischen 4 und 5 -> schonmal ganz gut
Gewinnentwicklung -> 2020 der Corona-Knick, sonst von 13,3 Mrd (2020) bis 18,3 Mrd (2024), also soll gut weitergehen
Aktuelle Schwierigkeiten: Lieferengpässe -> andere Hersteller produzieren daher nur margenstarke Autos, aber langfristig eher weniger Problem
Batterien sollen auch durch eigene Fabriken nach und nach kommen, wird daher auch weniger ein Problem sein
Dividende: Rendite fast 6%, steigend

Von den Zahlen her und vom Unternehmen her gefällt mir VW.
Der Dieselskandal und die Corona-Pandemie haben den Kurs jedes mal von etwa 250 EUR runtergeschickt.

Das Geschäft ist sehr zyklisch, eventuell laufen in in eine Rezession, da werden weniger Autos verkauft.
Aber die Dividende ist sehr gut gedeckt, das kann auch langfristig weiter so gehen.
Daher habe ich soeben 2 Aktien gekauft.

[Melius]

Soo der Mai ist zuende, es wird Zeit für den Monatsabschluss.

Einzelkäufe

Ja, ich habe zugeschlagen.
Wie angekündigt wurde Atea aufgestockt und VW neu gekauft. Das habe ich ja bereits in 2 Beiträgen hier behandelt.

Atea 10 Stück für 106€
VW 2 Stück für 303,24€


Dividenden

E.ON 7,35€
Yara 6,59€
Bayer 6€
British American Tobacco 3,24€
Bristol-Myers 3,03€
Atea 2,66€
Unum 2,41€
AbbVie 2,27€
General Dynamics 1,02€
Two Harbors Investments 0,68€
Visa 0,31€
MasterCard 0,24€


Sparpläne

MasterCard 0,0292 Stück für 9,98€
Visa 0,0504 Stück für 9,98€
Momentum ETF 0,1936 Stück für 10€
Vanguard All-World Distributing 0,978 Stück für 102,24€
Vanguard All-Word Accumulating 0,51 Stück für 49,94€
Invesco Emerging Markets High Div Low Vola 1,01874 Stück für 25€
Blackrock 0,04382 Stück für 25€


Gesamt

Auszahlungen/Dividenden: 35,80€
Käufe/Sparpläne: 641,38€


Fazit

Ich hatte mit mehr Dividenden gerechnet, aber das lag wohl an der von mir vernachlässigten Steuer...
Ich zahle inzwischen auf alle außer 1 Depot Kapitalertragsteuer.
Weitere Käufe sind in Aussicht, wenn ich mal Zeit für Analysen hätte, es steht einiges auf der Watchlist.
Als nächstes schaue ich mir die Franchise Group an, welche Franchise-Unternehmen aufbaut. Sie kaufen dazu Unternehmen und verkaufen die Filialen an Franchisenehmer. So erhalten sie einen großen Batzen Geld schnell wieder und danach einen dauerhaften Zahlungsfluss.
Aber mal schauen, ich erhalte über die Uni in den nächsten Tagen wohl mehr Möglichkeiten im Bereich der Analyse, da wir ein großes Analysetool mit etlichen Datenbanken lizensiert haben.

[Melius]

Atea

Atea hat bekanntgegeben Human IT Sverige AB, ein IT-Beratungsunternehmen aus Süd- und Westschweden, zu übernehmen. Die Berater haben bereits häufiger für und mit Atea zusammengearbeitet. Die Verträge für die Berater und die Kunden werden übernommen, der Rest nicht. Damit wird sich die Zahl der Beschäftigten um etwa 50 erhöhen. Die genauen Zahlungen sind geheim, aber die Umsätze werden wohl um etwa 60 Millionen SEK steigen.

[Melius]

Atea

Es geht direkt weiter mit Neuigkeiten.
Microsoft und Atea haben einen Vertrag im Bereich Cloud-Service unterschrieben. In den letzten Monaten brauchen immer mehr Kunden von Atea Clouddienste und nun hat Atea einen 3-Jahresvertrag mit Microsoft über die Nutzung der Azure-Plattform abgeschlossen. Somit können die Kunden nun diese Plattform nutzen bzw. Atea wird über 25 Anwendungen auf dieser Plattform aufbauen und damit weiter im Bereich Cloud wachsen

[Melius]

Bevor ich mich ans Update mache, hier mal meine Watchlist:

Franchise Group

Das Unternehmen kauft Geschäfte und baut daraus Franchises. So werden z.B. Geschäfte für Tierbedarf gekauft und die einzelnen Läden wieder verkauft. So hat man schnell das Geld des Kaufes wieder drin und erhält eine Franchisegebühr. Spannendes Modell, was mir sehr gefällt. Die Zahlen sehen gut aus, Dividendenrendite über 6%.
Derzeit überlegt man Kohls zu kaufen, Wert etwa 6 Mrd. USD (Franchise Group etwa 1 Mrd.). Dafür hat man wohl die Finanzierung theoretisch sicher, muss sich aber erstmal das Geschäft weiter anschauen.


BASF

BASF sieht spanend aus, aber derzeit bin ich eher wieder abgeneigt. Gewinne eher stagnierend und ich warte erstmal auf einen möglichen Gasnotstand. Danach könnte man hier auch einkaufen.


Invesco

Invesco bietet Fondsprodukte an, sowohl passive als auch aktive. Die Dividendenrendite beträgt über 3% und man stellt sich immer mehr auf passive Fondsprodukte um. Dabei setzt man nicht auf die typischen ETFs, sondern auf interessante Nischenprodukte. Außerdem sind die aktiven Fonds bei großen institutionellen Anlegern sehr beliebt.


KION

KION kennt man von Gabelstaplern, aber es werden vor allem Lagersysteme angeboten. Diese sind natürlich gerade im Trend der E-Commerce-Systeme sehr wichtig. Es werden inzwischen die ganzen Lieferketten analysiert und optimiert. Warum KION spannend ist? KION ist sehr stark bei der Automatisierung von Lieferketten vertreten. Das kann bei dem gerade bestehenden Arbeitskräftemangel sehr wichtig werden...
Und dazu ist KION auch noch im Bereich der elektrischen Lösungen Marktführer. Dann gibts ja immer noch das Thema Wasserstoff. Auch da ist KION wohl irgendwann aufgestellt. KION gehört zu 45% Weichai Power, einem chinesischen Hersteller von KFZ-Teilen, welcher aber auch auf Wasserstoff setzt.
Damit hat KION eigentlich viel Zukunftspotenzial im Bereich Lagerlösungen.

[Melius]

Atea

Der nächste Deal wurde an Land gezogen.
Das norwegische Verteidigungsministerium hat nun den fünften Vertrag innerhalb von 2 Monaten mit Atea abgeschlossen. Dabei geht es nun um 485 Millionen NOK (nur in dem einen Vertrag) pro Jahr mit einer Laufzeit von 2 Jahren + 2 Jahre Verlängerungsoption.

EinblendenSpoiler:

Externer Inhalt (z.B. Newsletter, E-Mails, Seiteninhalte):

Atea has entered into a new framework agreement with the defence sector and the Norwegian National Security Authority (NSM). This is the fifth large frame agreement which Atea has won with this sector in the last two months - see prior stock exchange notice on May 11, 2022.

The new frame agreement has an estimated annual value of NOK 485 million and covers hardware, software and consultancy services. The term of the frame agreement is two years with a possible extension of another two years.

The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has been responsible for conducting the competition on behalf of the Ministry of Defence, The Norwegian Defence Estates Agency (Forsvarsbygg), the Norwegian Armed Forces and the Norwegian National Security Authority (NSM).

“We are deeply honored that the defence sector has again selected Atea as its provider of IT infrastructure. We view the new frame agreement as further recognition of our capability to deliver robust IT solutions to critical public sector customers,” commented Atea CEO Steinar Sønsteby. “Our company has had a long and positive relationship with the defence sector over many years, and it is very rewarding for our IT consultants and solution specialists to contribute to this sectors continued digital development.”

EinblendenDeutsch:

Externer Inhalt (z.B. Newsletter, E-Mails, Seiteninhalte):

Atea hat einen neuen Rahmenvertrag mit dem Verteidigungssektor und der norwegischen Nationalen Sicherheitsbehörde (NSM) abgeschlossen. Dies ist der fünfte große Rahmenvertrag, den Atea in den letzten zwei Monaten mit diesem Sektor abgeschlossen hat - siehe vorherige Börsenmitteilung vom 11. Mai 2022.

Der neue Rahmenvertrag hat einen geschätzten Jahreswert von 485 Millionen NOK und umfasst Hardware, Software und Beratungsleistungen. Die Laufzeit des Rahmenvertrags beträgt zwei Jahre mit einer möglichen Verlängerung um weitere zwei Jahre.

Das norwegische Verteidigungsforschungsinstitut (FFI) war für die Durchführung des Wettbewerbs im Auftrag des Verteidigungsministeriums, der norwegischen Behörde für Verteidigungsimmobilien (Forsvarsbygg), der norwegischen Streitkräfte und der norwegischen Behörde für nationale Sicherheit (NSM) verantwortlich.

"Wir fühlen uns sehr geehrt, dass der Verteidigungssektor Atea erneut als Anbieter von IT-Infrastruktur ausgewählt hat. Wir betrachten den neuen Rahmenvertrag als weitere Anerkennung unserer Fähigkeit, kritischen Kunden des öffentlichen Sektors robuste IT-Lösungen zu liefern", kommentiert Atea-CEO Steinar Sønsteby. "Unser Unternehmen unterhält seit vielen Jahren eine positive Beziehung zum Verteidigungssektor, und es ist für unsere IT-Berater und Lösungsspezialisten sehr befriedigend, zur kontinuierlichen digitalen Entwicklung dieses Sektors beizutragen."

Übersetzt mit http://www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)