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Darks Aktien (Aktien & Fonds) - Hauptbeitrag

Portfolio / Tagebuch 
Hey Leute,

ich schreibe viele Artikel über Aktien und informiere mich sehr für das Thema. 
Ich selbst habe vor ein paar Monaten angefangen neben ETFs noch ein Aktienportfolio aufzubauen.
Mein Ziel ist es eine stetige Dividende aufzubauen und möglichst unterbewertete Aktien zu kaufen. 
 

Meine Aktien

Aurelius
Stückzahl: 10
Gesamtkaufpreis: 307,94 €
erhaltene Dividende: 25,35 €

Unum
Stückzahl: 10
Gesamtkaufpreis: 246,65 €
erhaltene Dividende: 27,94 €

Johnson & Johnson
Stückzahl: 1
Gesamtkaufpreis: 119,14 €
erhaltene Dividende: 13,04 €

Zhongan
Stückzahl: 25
Gesamtkaufpreis: 77 €
erhaltene Dividende:

Yara
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 99 €
erhaltene Dividende: 28,85 €

Altria
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 84,01 €
erhaltene Dividende: 20,08 €

Paramount Global / ViacomCBS
Stückzahl: 4
Gesamtkaufpreis: 92,27 €
erhaltene Dividende: 8,545€

General Dynamics
Stückzahl: 1
Gesamtkaufpreis: 145,72 €
erhaltene Dividende: 13,36 €

Ping An Insurance
Stückzahl: 24
Gesamtkaufpreis: 235,16 €
erhaltene Dividende: 23,28 €

E.ON
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 132,93 €
erhaltene Dividende: 24,84 €

Fresenius
Stückzahl: 8
Gesamtkaufpreis: 277,88 €
erhaltene Dividende: 18,55 €

Two Harbor Investments
Stückzahl: 1
Gesamtkaufpreis: 22,11 €
erhaltene Dividende: 11,45 €

Alibaba
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 408,2 €
erhaltene Dividende: 1,80 €

Tencent
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 148,69 €
erhaltene Dividende: 1,97 € +JD-Aktien: 0,143 Stück + Meituan: 0,3 Stück

AbbVie
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 159,17 €
erhaltene Dividende: 30,74 €

Leonardo
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 93,25 €
erhaltene Dividende: 4,53 €

Atea Asa
Stückzahl: 20
Gesamtkaufpreis: 204,60 €
erhaltene Dividende: 24,63 €

Media and Games Invest
Stückzahl: 145
Gesamtkaufpreis: 197,63 €
erhaltene Dividende: 

Reinsurance Group of America
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 165,05 €
erhaltene Dividende: 17,49 €

Blackrock
Stückzahl: 1,08987
Gesamtkaufpreis: 650 €
erhaltene Dividende: 33,93 €

Berkshire Hathaway B
Stückzahl: 2,93825
Gesamtkaufpreis: 600 €
erhaltene Dividende: 

Invesco EM High Div Low Vola
Stückzahl: 35,76961
Gesamtkaufpreis: 700 €
erhaltene Dividende: wird automatisch reinvestiert

Bristol-Myers
Stückzahl: 6,95425
Gesamtkaufpreis: 375 €
erhaltene Dividende: 29,24 €

Personalis
Stückzahl: 5
Gesamtkaufpreis: 96,15€
erhaltene Dividende: 

W.P. Carey
Stückzahl: 6,55574
Gesamtkaufpreis: 399,99 €
erhaltene Dividende: 69,55 €

MasterCard
Stückzahl: 0,72549
Gesamtkaufpreis: 219,71 €
erhaltene Dividende: 2,67 €

Visa
Stückzahl: 1,178
Gesamtkaufpreis: 219,76 €
erhaltene Dividende: 2,68 €

Sangamo Therapeutics
Stückzahl: 28
Gesamtkaufpreis: 215,20 €
erhaltene Dividende: 

British American Tobacco
Stückzahl: 7,5110726
Gesamtkaufpreis: 218,73 €
erhaltene Dividende: 39,04 €
 
Schrodinger Inc
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 201,94 €
erhaltene Dividende: 0 €

ClearPoint Neuro
Stückzahl: 14
Gesamtkaufpreis: 116,03 €
erhaltene Dividende: 0 €

Evogene Ltd.
Stückzahl: 100
Gesamtkaufpreis: 328,03 €
erhaltene Dividende: 0 €

Codexis
Stückzahl: 11
Gesamtkaufpreis: 235,77 €
erhaltene Dividende: 0 €

MSCI All-Country World
Stückzahl: 1,7034
Gesamtkaufpreis: 99,99 €
erhaltene Dividende: 0 €

MSCI World Momentum Factor
Stückzahl: 3,7354
Gesamtkaufpreis: 200 €
erhaltene Dividende: 0 €

Immunoprecise Antibodies
Stückzahl: 23
Gesamtkaufpreis: 283,79€
erhaltene Dividende: 0 €

4D Pharma
Stückzahl: 130
Gesamtkaufpreis: 194,98 €
erhaltene Dividende: 0 €

BiomX
Stückzahl: 30
Gesamtkaufpreis: 174,34 €
erhaltene Dividende: 0 €

Bonesupport
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 89,80 €
erhaltene Dividende: 0 €

Wuxi Biologics
Stückzahl: 15
Gesamtkaufpreis: 133,05 €
erhaltene Dividende: 0 €

Cellink / BICO
Stückzahl: 11
Gesamtkaufpreis: 420,14 €
erhaltene Dividende: 0 €

Pinnacle West
Stückzahl: 1
Gesamtkaufpreis: 61,09 €
erhaltene Dividende: 7,30 €

Vanguard FTSE All-World Distributing
Stückzahl: 29,676
Gesamtkaufpreis: 3.025,85 €
erhaltene Dividende: 52,04 €

S&P 500 3x Lev
Stückzahl: 0,1019
Gesamtkaufpreis: 149,43 €
erhaltene Dividende: 0€

Vanguard FTSE All-World Accumulating
Stückzahl: 14,053
Gesamtkaufpreis: 1.398,44 €
erhaltene Dividende: 0 €

Lincoln National
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 191,50 €
erhaltene Dividende: 8,16 €

Encavis
Stückzahl: 17
Gesamtkaufpreis: 290,85 €
erhaltene Dividende: 5,10 €

Bayer
Stückzahl: 3
Gesamtkaufpreis: 167,44 €
erhaltene Dividende: 11,18 €

Volkswagen
Stückzahl: 2
Gesamtkaufpreis: 303,24 €
erhaltene Dividende: 50,73 €

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
Stückzahl: 60
Gesamtkaufpreis: 97,81 €
erhaltene Dividende: 4,08 € + Aktien von Amasten Fastighets

Deutsche Post
Stückzahl: 5
Gesamtkaufpreis: 188,30 €
erhaltene Dividende: 6,66 €

HeidelbergCement
Stückzahl: 4
Gesamtkaufpreis: 192,12 €
erhaltene Dividende: 7,49 €

Defama
Stückzahl: 10,831191
Gesamtkaufpreis: 250 €
erhaltene Dividende: 3,17 €

ProSieben
Stückzahl: 19,713432
Gesamtkaufpreis: 155 €
erhaltene Dividende: 0,70 €

RCI Hospitality
Stückzahl: 2,207278
Gesamtkaufpreis: 185 €
erhaltene Dividende: 0,39€

Medical Properties Trust
Stückzahl: 13,324446
Gesamtkaufpreis: 155 €
erhaltene Dividende: 6,99 €

Realty Income
Stückzahl: 3,688157
Gesamtkaufpreis: 225 €
erhaltene Dividende: 8,60 €

Mutares
Stückzahl: 10,406389
Gesamtkaufpreis: 200 €
erhaltene Dividende: 5,60 €

STAG Industrial
Stückzahl: 5,025252
Gesamtkaufpreis: 160 €
erhaltene Dividende: 16,21 €

KION
Stückzahl: 3,374999
Gesamtkaufpreis: 110 €
erhaltene Dividende: 0,53 €

Alphabet
Stückzahl: 1,79099
Gesamtkaufpreis: 160 €
erhaltene Dividende: 0 €

Blue Owl Capital/Owl Rock Capital
Stückzahl: 16,800277
Gesamtkaufpreis: 200 €
erhaltene Dividende: 18,65 €

Trinity Capital
Stückzahl: 13,116071
Gesamtkaufpreis: 150 €
erhaltene Dividende: 18,98 €

Amasten Fastighets
Stückzahl: 6
Gesamtkaufpreis: 0 €
erhaltene Dividende: 0 €

Meituan
Stückzahl: 0,3
Gesamtkaufpreis: 0 €
erhaltene Dividende: 0 €

Stellantis
Stückzahl: 14,800011
Gesamtkaufpreis: 240 €
erhaltene Dividende: 4,76 €

Global Quality Dividend Growth USD (Distributing)
Stückzahl: 7,95909
Gesamtkaufpreis: 220 €
erhaltene Dividende: 1,98 €

Porsche Holding
Stückzahl: 3,870239
Gesamtkaufpreis: 195 €
erhaltene Dividende: 2,60 €

Petroleo Brasileiro
Stückzahl: 20
Gesamtkaufpreis: 111,90 €
erhaltene Dividende: 9,66 €

FTSE India
Stückzahl: 5,33502
Gesamtkaufpreis: 180 €
erhaltene Dividende: 0 €

FS KRR
Stückzahl: 12,282177
Gesamtkaufpreis: 225 €
erhaltene Dividende: 9,83 €

MAN Group
Stückzahl: 76,024265
Gesamtkaufpreis: 195 €
erhaltene Dividende: 0,63 €

FTSE All-World
Stückzahl: 9,015506
Gesamtkaufpreis: 50 €
erhaltene Dividende: 0 €[

Einblendenverkaufte Aktien:

 
P2P

Viainvest
Einzahlung: 50 €
Aktueller Wert: 81,27 €
Auszahlung: 0

Twino
Einzahlung: 100 €
Aktueller Wert: 141,22 €
Auszahlung: 0

Bondora
Einzahlung: 50 €
Aktueller Wert: 86,32 €
Auszahlung: 0

PeerBerry:
Einzahlung: 200 €
Aktueller Wert: 202,97 €
Auszahlung: 0

Crowdpear:
Einzahlung: 300 €
Aktueller Wert: 300 €
Auszahlung: 0
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Darks Aktien (Aktien & Fonds) - Diskussion

BICO gestern +50%

Die Earnings waren wohl sehr gut Grinsen
Überflogen sah es nach etwa 60% Umsatzwachstum und einem Gewinn pro Aktie von 1 SEK aus.
Aktueller Aktienkurs sind 70 SEK -> also ein KGV von 70 für ein unglaublich stark wachsendes Unternehmen. BICO wächst anscheinend gerade in die Bewertung rein und vielleicht könnte es der Aufwärtstrend werden.
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Aktuell überlege ich meine Aktien von Unum zu verkaufen.
Im Gegensatz zu den anderen Unternehmen hat Unum sich positiv entwickelt und hat bei mir inzwischen 60% + Dividenden zugelegt. Dabei hatte ich sogar Aktien nachgekauft. Nun könnte es zu einer Rezession kommen und man merkt schon Entlassungen in den USA. Unum verkauft vor allem Lebensversicherungen für Arbeitnehmer und könnte daher natürlich stark getroffen werden...
So überlege ich das Geld umzuschichten und dann weiterhin die Anzahl neuer Sparpläne zu erhöhen.
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So schnell war der Monat um..

Schauen wir mal was sich alles getan hat. Die Sparpläne werden teilweise alle 2 Wochen ausgeführt, daher rechne ich sie hier zusammen.

Lux Health Tech Acquisition war ein SPAC, welcher ein nicht börsennotiertes Medizinunternehmen an die Börse bringen wollte. Nach langer Zeit wurde kein gutes Ziel gefunden und der SPAC zu 10 USD pro Anteil rückabgewickelt. Ich konnte hier einen kleinen Gewinn verbuchen. 

Two Harbor Investments hat, wie angekündigt, einen Split durchgeführt. Aus meinen 5 Aktien wurde eine Aktie + eine Abfindung. Die Zahlung habe ich als Dividende oben ausgewiesen.

Alphabet ist als neue Position dazugekommen. Ich wollte schon lange ein Bein in Techunternehmen bekommen, auch wenn Alphabet nicht sooo cool ist. Eigentlich hat Alphabet nur Google, Android und Youtube, soo viel Potenzial sehe ich da nicht. Aber naja, das habe ich vor 2 Jahren auch schon nicht gesehen, die Umsätze sind aber doch stark gewachsen. Ich nehme es bei einem KGV von 17 mal mit auf. 

Neu ist noch KION. KION macht Lagerlösungen und ist da, glaube ich, Marktführer. Die Zahlen sehen nicht so rosig aus, ich denke aber, dass genau dieses Segment, teilweise autonome Warenhäuser, weiter wachsen dürfte. Eine chinesische Firma hat sich auch eingekauft, vielleicht könnte das ein Übernahmeangebot geben, mal sehen. 

Ach, fast hätte ich STAG Industrial vergessen. Ein einfacher Industrie-REIT aus den USA.


Verkäufe

Lux Health Tech 354,68€

Dividenden

Atea 5,31€
Two Harbor 3,61€
Bristol-Myers 3,22€
British American Tobacco 3,11€
Unum 2,68€
AbbVie 2,30€
Reinsurance Group of America 1,31€
General Dynamics 1,07€
SBB 0,43€
MasterCard 0,31€
Realty Income 0,09€


Sparpläne

Vanguard All-World Distributing: 1,023 Stück für 99,94€
Realty Income 0,803669 Stück für 50€
Vanguard All-World Accumulating: 0,527 Stück für 49,91€
Medical Properties Trust 3,450257 Stück für 40€
Defama 1,702157 Stück für 40€
Mutares 2,164593 Stück für 40€
ProSieben 3,925274 Stück für 30€
RCI Hospitality 0,362699 Stück für 30€
Alphabet 0,212359 Stück für 20€
STAG Industrial 0,639181 Stück für 20€
KION 0,357653 Stück für 10€


Gesamt

Käufe: 429,85€
Verkäufe/Dividenden: 378,12€


Ausblick

Eigentlich möchte ich langsam mit den Neuaufnahmen zurückfahren, da ich die Cashreserve angehe und noch Pulver für eine mögliche Rezession haben möchte. 
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Bei Media and Games Invest gibt es einen Wechsel des Hauptsitzes. Derzeit gibt es ein Listing in Frankfurt und eines in Stockholm, der Hauptsitz war in Malta. Nun wird der Hauptsitz nach Schweden verlegt um die Struktur zu verschlanken. Die Aktien werden 1:1 in die des neuen schwedischen Unternehmens getauscht, für Anleger ändert sich sonst nichts.
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Personalis hat angekündigt, dass der CEO zum Jahresende in den Ruhestand geht. John West, der Mitgründer und CEO von Personalis verabschiedet sich nach über 40 Jahren in dem Bereich DNA-Sequenzierung. Der CFO übernimmt als CEO und der Chef des Diagnostikbereichs wird in den Vorstand befördert.
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Soo das Jahr ist zuende, wir schauen mal was im Dezember so passiert ist.


Sparpläne

Vanguard All-World Distr. 1 Stück für 99,92€
Vanguard All-World Thesaurierend 0,515 Stück für 50€
Realty Income 0,841762 Stück für 50€
STAG Industrial 1,293905 Stück für 40€
Alphabet 0,443762 Stück für 40€
RCI Hospitality 0,461098 Stück für 40€
Owl Rock Capital 3,414596 Stück für 40€
Defama 1,724265 Stück für 40€
Medical Properties Trust 3,481008 Stück für 40€
Mutares 2,157858 Stück für 40€
Trinity Capital 2,884614 Stück für 30€
Pro7 3,771213 Stück für 30€
KION 0,704192 Stück für 20€


Dividenden

Invesco ETF 13,84€ (reinvestiert -> 0,64582 Stück)
All-World 4,79€
Johnson & Johnson 0,92€
Pinnacle West 0,70€
Visa 0,45€
SBB 0,42€
Realty Income 0,23€
STAG 0,07€
RCI 0,03€


Weiteres

SBB hat einen Teil der Wohnimmobilien abgespalten und daraus wurde Amasten Fastighets AB. Ich habe 6 Aktien erhalten und weiß noch nicht was ich damit machen werde.
Es gibt außerdem 2 Neuaufnahmen: Owl Rock Capital und Trinity Capital. Beides sind BDCs und investieren Gelder in mittelständische Unternehmen. Ich schreibe nebenbei derzeit 2 Vorstellungen: Novo Nordisk und Owl Rock. Da werdet ihr also im Laufe des Monats das eine Unternehmen schonmal kennenlernen.
Aktuell halte ich das Geld eher zusammen, in dieser Marktphase natürlich sehr sehr schade. Aber Ich werde nach und nach die Sparpläne wieder stoppen, geplant sind je 10 Ausführungen.


Gesamt

Auszahlungen: 21,45€
Einzahlungen: 559,92€


Ausblick

Es gibt viele spannende Möglichkeiten, etwa Immobilienwerte. Vielleicht schlage ich da nochmal zu...
Aber allgemein werde ich die Sparpläne gerade eher reduzieren, da meine Cashquote immer weiter sinkt. Ich habe nun auch ein neues Auto, sodass da weniger Rücklagen benötigt werden.
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Es gibt mal wieder Quartalszahlen, die wir nun zusammen durchgehen können.

Yara:
 
  • Dividende 55 NOK, damit 65 NOK für 2022
  • EBITDA ohne Sondereffekte ist von 765 Mio USD auf 1.067 Mio USD gestiegen
  • EPS für das vierte Quartal von 2,46 USD
  • ROIC 25%
  • Für das Gesamtjahr ist das Net Income von 384 Mio. USD auf 2,78 Mrd. USD gestiegen
  • weniger Verkäufe, viel höhere Marge
  • Preise stabilisieren sich seit Q3 wieder mit sinkendem Niveau

Mein Fazit: Hoher Einmaleffekt. Letztes Jahr wegen Strompreisen erst schwer -> Preise hoch -> Strompreise runter -> Marge hoch
Aber sonst ein sehr solides Ergebnis, Dividende 5€ ist bei einem Einstand von 33€ sehr nett


RCI Hospitality:
 
  • Umsätze 70 Mio. USD (+13%), EPS 1,11 USD (-1%), FCF 13 Mio. USD (-15%)
  • Nachtclubs operatives Income +21,4% im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum letzten Jahr +-0
  • deutlich höhere Instandhaltungsarbeiten als letztes Jahr
  • Bombshells Umsätze sinken weiter auf 13,4 Mio USD
  • Die Zahlen oben enthalten Kosten, die im letzten Jahr nicht drin waren, wie Aktienvergütungen für das Management
  • Höhere Zinszahlungen durch mehr Akquisitionen, Zinssatz aber kaum verändert
  • Die Pipeline an zu kaufenden oder schon gekauften Clubs ist groß

Mein Fazit: Es sieht übler aus als es ist. Die höheren Kosten bzw. der geringere FCF kommen von höheren Umbaumaßnahmen. Das liegt an den neuen Clubs und an den gestiegenen Baukosten. Aber die sollten in den nächsten Quartalen fertig werden und dann EBITDA bringen. Aktuell TTM sind es etwa 100 Mio. USD EBITDA, mind. 11 Mio USD EBITDA kommen durch die neusten Zukäufe. Der Rest wird noch ausgebaut und evaluiert. Also doch ganz okay, denke ich.
Aktie: -7%, vermutlich da das Umsatzwachstum nicht so prickelnd wie erwartet war. Also weiter beobachten!


Atea
 
  • Sales +17%, EBIT +12%, FCF 
  • Hardware-Segment: Lieferprobleme haben sich gelegt, hohes Orderbuch (vor allem im Bereich Data Center)
  • Software-Segment: Wandel in Richtung Cloud-Abos und Services stark am wachsen
  • IT-Beratung: Starke Nachfrage ungebrochen und wird wohl weiter für die Unternehmen wichtig sein
  • Dividende: 6,25 NOK pro Aktie (83% der Earnings; Dividendenrendite: 5%)
  • 1,8 Millionen Aktien wurden 2022 zurückgekauft, damit möchte man weitermachen
  • Atea möchte mehr M&A betreiben und zukaufen
  • EPS: 7,64 NOK pro Aktie (Aktueller Kurs: 120 NOK -> KGV 15)
Fazit: Sehr solide Zahlen! KGV von 15 ist zwar eher am oberen Ende meines Erwartungsbereichs, aber das Unternehmen wächst und wächst. Durch die Zukäufe werden wohl bald die Geschäfte ausgebaut und das Wachstum wird sich weiter fortsetzen. Ich bin zufrieden.


W. P. Carey (Ganzjahreszahlen)
  • AFFO: 5,29 USD (+5,2%)
  • Dividende von 4,242 USD auf 4,26 USD erhöht
  • Guidance für 2023: 5,3-5,4 USD
  • 99,3% der Mieten im letzten Quartal wurden eingesammelt
  • Aktuelles Portfolio: 1449 Gebäude + 84 Self-storage-Gebäude + 2 Studentenwohnheime + 1 Hotel

Mein Fazit: Nicht so viele Infos, aber die sehen eigentlich ganz gut aus. Bleibe investiert.

AbbVie (Ganzjahreszahlen)
  • EPS 6,63 USD (+2,8%), Umsätze 58,054 Mrd. USD (+3,3%)
  • Guidance 2023: EPS 10,70 USD - 11,10 USD
  • Bei Humira läuft der Patentschutz nun langsam aus, das wird in den kommenden Quartalen spannend
  • Q4: Humira Umsätze 5,579 Mrd. USD, Skyrizi Umsätze 1,576 Mrd. USD (+76,1%), Rinvoq Umsätze 770 Mio. USD (+49%)

Fazit: Humira wird wohl stark abnehmen. Außerhalb der USA haben die Umsätze nach dem Patentende um etwa 30% im ersten Jahr abgenommen. Das wären 1,67 Mrd. USD weniger Umsatz. Bei gleichen Wachstumsraten würden Skyrizi und Rinvoq zusammen 1,58 Mrd. USD neue Umsätze bringen. Das sieht meiner Meinung nach sehr gut aus, da die Umsätze nicht weit sinken sollten und gleichzeitig ist die Pipeline unglaublich groß. Ich bleibe investiert.


Unum
  • 1,39 USD EPS
  • Unum US Segment: Prämieneinahmen +3,4%
  • Unum International: Prämien: +0,5%
  • Colonial Life Segment: -0,7%
Fazit: Solide, die Zahlen zeigen langsames und stetiges Wachstum. Ich bleibe investiert.

 
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Soo, das Update kommt pünktlich zum Kick-Off im Superbowl, den ich mir nun ansehe Lächeln
Die Dividende von VW war natürlich ein Hit im letzten Monat. Ansonsten überlege ich derzeit noch ein wenig umzustrukturieren und ein paar Gewinne mitzunehmen. Alphabet macht mir gerade auch Unbehagen...

Dividenden

Volkswagen 38,12€
W. P. Carey 5,50€
Altria 1,52€
Medical Properties Trust 1,46€
Trinity Capital 1,40€
Lincoln National 1,06€
Owl Rock 0,89€
Paramount 0,77€
SBB: 0,41€
Realty Income 0,40€
STAG 0,18€

Außerdem gab es eine Einbuchung von Tencent, welche Meituan-Aktien ausgeschüttet haben: 0,3 Stück


Sparpläne

All-World Distr. 1,062 Stück für 99,92€
All-World Acc. 0,544 Stück für 49,93€
Realty Income 0,81847 Stück für 50€
STAG 1,260745 Stück für 40€
Medical Properties Trust 3,475618 Stück für 40€
Owl Rock 3,416412 Stück für 40€
Defama 1,675076 Stück für 40€
Mutares 2,102657 Stück für 40€
RCI Hospitality 0,451976 Stück für 40€
Alphabet 0,471836 Stück für 40€
Pro7 3,36645 Stück für 30€
Trinity Capital 2,760657 Stück für 30€
KION 0,644143 Stück für 20€

Gesamt

Auszahlungen/Dividenden: 51,71€
Einzahlungen/Käufe: 559,85€


Ausblick

Pro7: Habe den Sparplan aufgrund der recht hohen Investitionen im letzten Monat schon früher beendet. Geplant waren maximal 10 Ausführungen, 9 wurden es. 

Medical Properties Trust: Die Kritik an der finanziellen Stabilität mehrerer Kunden nimmt weiter zu. Ich habe daher, vorsichtshalber, auch hier den Sparplan gestoppt.

Defama: Der Sparplan läuft noch einen Monat, danach ist das Ziel hier erreicht. 

Mediaset Espana: MediaForEurope möchte übernehmen und bietet entweder 7 Aktien von MFE (~2,80 EUR) oder 3,20 EUR in cash, wenn man auf der Hauptversammlung die Übernahme ablehnt und von seinen Cash-Rechten gebraucht macht. Hier regt sich auf Twitter Wiederstand, denn die EPS werden bei 0,52 EUR erwartet. Der Kauf wäre damit bei einem KGV von ~6,15 bzw. 5,38. Das ist dann doch schon sehr günstig. Aktueller Kurs ist 3,29 EUR, der Markt erwartet also eine Erhöhung. Nun bleibt die Frage: Verkaufen und den netten Gewinn sichern oder auf eine schöne Erhöhung spekulieren? Meiner Meinung nach wäre ein KGV von 8-10 fair, also 4 EUR bis 5,20 EUR. 

Tabak: Derzeit überlege ich hier weiter aufzustocken. KGVs in der Branche sind 12-16 bei recht gut laufendem Geschäft. Meiner Meinung nach werden die aktuell laufenden Zigarettengeschäfte zu schwach bewertet, die Gewinne steigen dort durch Preissteigerungen weiterhin. Die neuen Segmente werden langsam profitabel, bei BAT soll es nächstes Jahr so weit sein. 

Alphabet: Die KI-Sache ist einfach merkwürdig. ChatGPT wurde rausgebracht, Bing integriert die KI in die Suche und möchte das Geschäft von Google streitig machen. Alphabet veröffentlicht Teile von ihrer KI "Bard", welche aber in den ersten Versuchen Fehler machte. Daraufhin verlor Alphabet mal eben 200 Milliarden USD an Wert. Das KGV von Alphabet ist unter 20, was selten der Fall war. Dafür gibt es derzeit nicht soo viele Geschäftsfelder. Das Suchmaschinengeschäft wird als gefährdet angesehen (wobei ich ChatGPT nie als normale Suche angesehen habe, da es keine Links ausgibt). Das Cloudgeschäft könnte bald profitabel werden und wächst weiterhin gut, ist aber im Gegensatz zu den Konkurrenten noch klein. YouTube verdient auch durch Werbeeinnahmen und diese sinken derzeit, daher hat auch YouTube zu kämpfen. Waymo ist noch interessant für die Zukunft. Die selbstfahrenden Autos werden wohl recht gut angenommen und das ist ein großes Potenzial. Problem ist, dass Google X, auch "other bets" genannt, lange nicht rausgebracht hat...

Aktuell versuche ich aber eher weniger neue Investitionen zu starten, da ich für ein Praktikum umziehe und das Geld für die Wohnung + Kaution aufbringen muss. Da will ich natürlich das Geld beisammen halten bis das Gehalt aus dem Praktikum da ist. Aber ich arbeite dran und werde wohl nach und nach weiter investieren Lächeln 
 
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Es ist Zeit für Quartalszahlen! Grinsen

Owl Rock
 
  • NAV 14,85$ -> 14,99$
  • Net investment income 0,37$ -> 0,41$
  • Dividende: 0,34$ -> 0,37$, Rendite nun 9,9%
  • Portfoliowert: 12,8 Mrd. USD -> 13 Mrd. USD
  • 3 Unternehmen zahlen derzeit nicht, unter 2% der Forderungen
  • Netto wurden 68 Mio. USD investiert (211 Mio. insgesamt - 143 Mio. Tilgungen)
  • Aktienrückkäufe in geringem Maßstab von rund 1-2% p.a
  • Die Tilgungen sind rückläufig, die neuen Investitionen aber auch
  • Refinanzierungen erst im April 2024 anstehend

Alles in allem sehr solide Zahlen. Die geringeren Tilgungen sind vermutlich auf geringere Sondertilgungen zurückzuführen. Die neuen Investitionen sind aber spannend. Es gibt weniger Neuinvestitionen derzeit, vor allem machen etwa 45% der Neuinvestitionen Fonds aus. Also ist die Kreditvergabe gerade eher schwer, was anderes hätte ich aber auch nicht erwartet. Solange die Nettoinvestition positiv ist, sehe ich da aber weniger Probleme.


Fresenius
  • Alles steht im Zeichen des "Resets" im aktuellen Geschäftsbericht
  • EBIT Marge 13,2% -> 9,8%
  • ROIC 6,7% -> 5,1%
  • Derzeit wird eine Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care geprüft
  • Fokus auf Fresenius Kabi und Fresenius Helios
  • Durch die Dekonsolidierung soll in der Bilanz/GuV nicht mehr Fresenius inkl. Medical Care auftauchen
  • So wird das Ergebnis dann genauer, Kosten des Prozesses im unteren Millionenbereich
  • Außerdem sollen Verkäufe in schlechten Gegenden stattfinden
  • Umsatz 2022: 40,8 Milliarden (+4%), Net income 1,73 Mrd. (-10%)
  • Im 4. Quartal ist die EBIT Marge weiter gesunken, da die Inflation die Kosten stark treibt
  • Ziel sind nun Kosteneinsparungen, da die Zinskosten weiter ansteigen
  • Bis 2025 sollen 1 Milliarde EBIT eingespart werden
  • Die aktuelle Verschuldung liegt oberhalb des Zielkorridors und soll gesenkt werden
  • Guidance 2023: niedriges Umsatzwachstum, EBIT im einstelligen Prozentbereich sinkend, Verschuldung leicht ansteigend (je nach Fortschritt der Verkäufe), ROIC leicht sinkend
  • Die Dividende wird nicht erhöht, sondern konstant bei 0,92€ gehalten. 
Die Zahlen sind wie erwartet durchwachsen. Die Umsätze können in Deutschland kaum steigen, da die abrechenbaren Leistungen von oben vorgegeben werden. Gleichzeitig steigen die Löhne und die Materialkosten stark. Immer mehr Krankenhäuser haben Probleme, einige schließen. Hier muss, meiner Meinung nach, ein neues System her. Der Patient muss nicht nach festen Vorgaben abgerechnet werden, sondern so wie er es braucht. Gefahr: Es wird zu viel gemacht und abgerechnet. Da muss man halt immer wieder Stichproben nehmen und die Abrechnungen überprüfen. 
Ich finde die Geschichte spannend: Fresenius betreibt das Krankenhaus (Helios) und liefert die benötigten Medikamente (Kabi). Rundum alles in einer Hand. Interessant ist auch, dass Helios 3 Krankenhäuser geschlossen hat und trotzdem mehr Patienten behandelt hat. Mehr Patienten und weniger Geld, das klingt gleich sehr gut für alle Krankenhausbetreiber...


Personalis (vor allem FY2022-Zahlen)
  • Umsatz: 85,5 Mio. USD -> 65 Mio. USD, das liegt vor allem am ausgelaufenen US-Militärprojekt
  • Cash 167,7 Mio. USD
  • Net loss pro Aktie 2,48 USD
  • Ausblick: Q1 17,5 Mio USD (0,8 Mio. USD höher als Q4/22)

Das sieht nicht gut aus... Das Pharmabusiness läuft zwar irgendwie weiter, aber es wird noch lange nicht profitabel sein. Meine Position ist deutlich im Minus, ein Verkauf bringt schon nix mehr...


Sangamo (vor allem FY2022-Zahlen)
  • Bei einem Medikament lief die Phase 1/2 sehr gut, sodass Phase 3 Ende 2023 starten wird
  • Das Medikament gegen die Bluterkrankheit soll 2024 eine Lizenz erhalten
  • Umsätze 230,80 Mio. USD -> 249,90 Mio. USD
  • Net loss pro Aktie 0,26 USD -> 0,32 USD
Das sieht okay aus. Ich habe nicht mehr erwartet, aber auch nicht weniger. Ich setze hier auf ein erfolgreiches Medikament und dann wird das Unternehmen auf einmal deutlich mehr wert sein. Aktuell gab es ja eine Zahlung von über 100 Mio. USD durch den Verkauf eines Medikaments.


Medical Properties Trust
  • Net income 656 Mio. -> 902 Mio.
  • AFFO 811 Mio. -> 850 Mio. 
  • FFO pro Aktie 1,65 -> 1,56; das liegt vor allem an Immobilienverkäufen
  • Zinsfälligkeiten sind 2023 etwa 4,7% der Gesamtverschuldung, also etwa 483 Mio.
  • Steward Health Care hat noch einen Anteil von 24%, damit 6% in einem Jahr abgebaut
  • EPS 1,11 -> 1,50

Das sieht eigentlich ganz gut aus. Steward hat außerdem Krankenhäuser verkauft und dadurch sinkt das Exposure eher weiter. Für mich sieht das eigentlich ganz gut aus, bin zufrieden.


Zusammenfassung mit Schulnoten

Owl Rock 2, nur Tilgungen/Neufinanzierungen beobachten
Fresenius 4, höheres Risiko derzeit wegen steigenden Kosten
Personalis 5, das sieht doof aus...
Sangamo 3, geht schlechter, geht besser, alles auf Bahn, aber keine Überraschungen
Medical Properties Trust 2, sieht an sich auch ganz gut aus
Antworten Top
Sooo fast pünktlich kommt das Depotupdate! Lächeln


Dividenden

British American Tobacco 3,09€
Bristol-Myers 3,06€
Unum 2,61€
AbbVie 2,36€
General Dynamics 0,99€
Realty Incomee 0,57€
SBB 0,41€
MasterCard 0,34€
STAG 0,30€


Sparpläne

All-World Distr. 1,021 Stück für 99,90€
Realty Income 0,799256 Stück für 50€
All-World Acc. 0,523 Stück für 49,92€
STAG 1,194479 Stück für 40€
Defama 1,666782 Stück für 40€
Mutares 1,920836 Stück für 40€
Alphabet 0,427268 Stück für 40€
RCI 0,491092 Stück für 40€
Owl Rock 3,271118 Stück für 40€
Trinity Capital 2,362351 Stück für 30€
Medical Properties 1,611863 Stück für 20€
KION 0,51317 Stück für 20€
Pro7 1,552795 Stück für 15€


Gesamt

Auszahlungen: 13,73€ (Februar 2021: 9,66€)
Einzahlungen: 524,82€


Ausblick/Fazit

Der nächste Sparplan ist ausgelaufen, Pro7 hat es erwischt und der Sparplan wurde gestoppt. Dort wurde nun auch die Bilanzpressekonferenz verschoben, weil es wohl Unstimmigkeiten mit der Bewertung von mydays/Jochen Schweizer gibt... Gut, dass er ausgelaufen ist Grinsen

Ansonsten kommen nächsten Monat 2 neue Sparpläne hinzu, beide aber mit geringen Summen. Da könnt ihr gespannt sein, eins davon ist eine Aufstockung. Wie geplant lasse ich den Großteil nun auslaufen um das Cash zu schonen. Die Quote von Dividenden zu Käufen sollte sich dadurch nun nach und nach verbessern, im Sommer erwarte ich dann endlich mal einen positiven Cashflow aus Investments Grinsen

Bei Mediaset Espana wird der Unmut der Investoren über den niedrigen Übernahmepreis immer größer und es werden immer mehr Spannungen sichtbar. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich die Position nicht einfach verkaufen sollte. Dann könnte ich die 30% Gewinn einfach realisieren und gut ist...

Ich schaue mir derzeit weitere Quartalsberichte an und werde hier morgen oder übermorgen wieder ein wenig dazu berichten.
Antworten Top
Weiter geht der Spaß (oder auch nicht, das sehen wir gleich)

Trinity Capital
 
  • Net investment income per share 0,62 USD -> deckt Dividende um 134% ab
  • Dividende wurde um 2,2% auf 0,46 USD erhöht
  • Zusatzdividende in Höhe von 0,15 USD
  • Nettowachstum des Portfolios 52,2 Mio. USD
  • Net Investment Income 21,6 Mio. USD
  • Die Verschuldung steigt durch die hohen Neuinvestitionen
  • Net Assets haben abgenommen, das liegt an den unrealisierten Verlusten, welche also mögliche Abschreibungen berücksichtigen (0,69 USD unrealiserte Verluste gebucht und gleichzeitig 0,30 USD unrealisierte Verluste aus der letzten Periode wieder als Gewinn eingebucht)
  • Immer mehr Loans sind mit einer fixen Rate (nicht gut, aber wenn die Zinsen wieder sinken sehr gut)

Die Aktie notiert derzeit bei 13,39 USD. Bei einer regulären Dividende von 0,46 USD entspricht das einer Rendite von 13,74%. Annahme: Die 0,15 USD werden auch weiterhin so ausbezahlt. Dann reden wir über 18% Dividendenrendite, die auch erwirtschaftet wird.

Außerdem wird noch auf die Rechnungslegung hingewiesen. Man gibt z.B. einen handelbaren Kredit zu 10% Zinsen aus, nun steigen die Zinsen überall, aber man hat die 10% fix gesichert. Dadurch wird der Kredit unattraktiv, andere wollen diesen nicht kaufen, da es schon welche zu 12-15% gibt. Also liegt der Kredit in den Büchern und die Kurse sinken, obwohl es die 10% Zinsen gibt. So ist es übrigens auch bei Anleihen. Hier wird drauf hingewiesen, dass 21,3 Mio. in Warrants investiert wurden, diese mit 31 Mio. USD in den Büchern stehen und der eigentliche Wert aber 47 Mio. USD ist.

Fazit: Hohe Einnahmen, hohes Risiko. Die Kreditqualität der Schuldner sinkt weiter leicht, dafür können die Einnahmen gesteigert werden. Die "faulen" Kredite aus dem letzten Quartal haben sich nur halb so faul erwiesen und wurden wieder eingebucht. Solange es so weiter geht, passt es. Aber wenn mal eine richtige Rezession kommt, wird es spannend...


Heidelberg Materials
 
  • Umsatz Q4/22: +11%, da Preise steigen
  • CO2-Emissionen -2%
  • Kreislaufwirtschaft wird durch weitere Übernahmen ausgebaut
  • Umsatz 2022 +12%
  • EPS 2022: 8,45€ (vs. 8,91€)
  • FCF 1,3 Mrd. EUR (vs. 1,18 Mrd.)
  • Umsatzwachstum in allen Regionen, Nordamerika mit 7,8% am schwächsten gewachsen
  • Preise stärker als Kosten gestiegen in Q4/22, davor aber negative Effekte
  • Erste nachhaltigkeitsbezogene Anleihe ausgegeben
  • Verschuldung unterhalb des Zielkorridors, im Gegensatz zu 2021 leicht gestiegen
  • Verkaufsvolumen leicht rückläufig
  • Ausblick: Umsatz soll wachsen, Return soll sinken (etwa 8%)

Fazit: Für das Jahr mit den hohen Kostensteigerungen im Energiebereich sehen die Zahlen noch okay aus. Das rückläufige Volumen war von meiner Seite aus erwartet worden, da viele Bauprojekte verzögert wurden. Aber die Preissteigerungen konnten zumindest einen Teil auffangen. Bei einem Einstieg von 48€ pro Aktie ist ein EPS von 8,45€ schon sehr gut. Ich habe somit ein KGV von 5,68 auf die aktuellen Zahlen, was mir schon deutlich Puffer lässt. Es wurden auch neue Aktienrückkäufe in Aussicht gestellt. Alles in allem läuft es bisher ganz gut, aber man muss natürlich die Auswirkungen der hohen Zinsen auf die Bauaktivitäten beobachten. Das könnte nochmal einiges ausmachen...
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Mein Update ist wieder überfällig. Derzeit ist auf der Arbeit so viel los, dass ich kaum die Zeit für mein Depot finde...

Dividenden

All-World 6€
Blackrock 4,45€
Invesco ETF 2,67€ bzw. 0,12723 Stück
Reinsurance Group 1,28€
Johnson & Johnson 0,78€
Pinnacle West 0,70€
Realty Income 0,65€
STAG 0,40€
Visa 0,38€
SBB 0,35€
Owl Rock 0,26€
RCI Hospitality 0,09€


Sparpläne

All-World Distributing 1,025 Stück für 99,93€
All-World Accumulating 0,526 Stück für 50€
Stellantis 2,448455 Stück für 40€
Mutares 2,060445 Stück für 40€
Owl Rock 3,288564 Stück für 40€
Trinity Capital 2,380952 Stück für 30€
KION 0,604601 Stück für 20€
British American Tobacco 0,568514 Stück für 20€
Alphabet 0,235765 Stück für 20€
RCI Hospitality 0,246913 Stück für 20€
STAG 0,636942 Stück für 20€
Global Quality Dividend Growth USD (Distributing) 0,767025 Stück für 20€


Gesamt

Auszahlungen: 18,01€ (2022:10,43€, 2021: 5,05€, 2020: 0,72€)
Einzahlungen: 419,93€


Ausblick

Einige Sparpläne sind ausgelaufen und werden ab nächstem Monat nicht mehr bespart: Alphabet, RCI, STAG, Mutares.
Ich suche derzeit neue Ziele aus, da weiterhin im nächsten bzw. übernächsten Monat auslaufen: Owl Rock, Trinity, KION.
Neu dabei sind: Global Quality Dividend Growth (ETF), British American Tobacco, Stellantis und Porsche Holding (erstes Mal im April).

Wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe, kann ich gerne zu den neuen Sparplänen etwas schreiben, gerade Autobauer haben es mir schon angetan (siehe VW).

Vielleicht noch was zum Quartalsabschluss. Meine gesamten Dividenden lagen bei 89,54€ und damit weit über letztem Jahr (32,75€). Das liegt natürlich auch an der VW-Sonderdividende. Ohne diese wären es 51,42€ gewesen, was immer noch eine schöne Steigerung ist. Planmäßig übersteige ich nächstes Jahr im Sommer das erste Mal die 100€ Dividendenmarke auf Monatsbasis. Ich nähere mich meinem Ziel von 1000€ im Jahr immer näher an. Prognostiziert sind für Mai brutto 85€, also knapp über 60€ netto.
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SBB

Ich schaue auf den Aktienkurs und der hat sich in der letzten Woche halbiert. Warum? Ganz einfach, die Dividende wurde erstmal ausgesetzt. SBB setzt weiter auf eine Reduzierung der Verschuldung, das wurde schon mehrfach kommuniziert. Dazu wollten sie eigentlich neue Aktien ausgeben, aber die Ratingagenturen haben den Ausblick aufgrund der steigenden Zinsen gesenkt. Daher hat man sich nun entschieden die monatliche Dividende auszusetzen. Dadurch soll genug Geld im Unternehmen bleiben, sodass keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung notwendig ist. Ich persönlich mag sowas eigentlich, denn eine Verwässerung ist schlimmer. Die Dividendenrendite lag bei 10-15%, das Geld kann sicherlich auch gut zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten genutzt werden.

Schauen wir uns mal die Zahlen an:
2022 wurden 2,3 Milliarden SEK an Dividenden bezahlt. Die Dividende wurde von 1,32 SEK pro Aktie auf 1,44 erhöht (-> 9,09%), das ergibt gesamt 2.300.000.000 * 1,0909 = 2,5 Milliarden SEK Dividenden. Dem gegenüber stehen 100 Milliarden SEK Verbindlichkeiten. Im aktuellen Jahr werden etwa 8 Milliarden SEK an Verbindlichkeiten fällig. Klar, davon wurde einiges bereits refinanziert und einiges abbezahlt, aber der Zinssatz ist nun auch höher. Genug Geld sollte da sein, denn zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses konnte man auf etwa 22 Milliarden SEK Cash und mögliche Kredite zurückgreifen. Aber will man das bei den aktuellen Kosten? Noch im letzten Jahr hat SBB negative Zinsen auf eine Anleihe bezahlt, das ändert sich jetzt sehr schnell.

Was ist nervig daran? Das Management hat im Jahresabschluss noch betont, dass Dividenden eine wichtige Priorität haben und man mit steigenden Dividenden rechnen kann.
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Weitere Quartalszahlen trudeln ein, schauen wir einen kurzen Blick auf weitere:

Owl Rock Capital

Der Net Asset Value pro Aktie ist auf 15,15 USD gestiegen (von 14,99 USD). Das Net Investment income pro Aktie ist auf 45 US-Cent gestiegen (von 41 Cent). Daher wird eine Zusatzdividende in Höhe von 6 Cent zur Standarddividende i.H.v. 33 Cent ausbezahlt. Das einzige was mich beim Durchlesen weniger freudig stimmt, sind die Neufundings. Owl Rock konnte im letzten Quartal netto 18 MUSD neu ausgeben, das ist sehr wenig. Aber: Vor 4 Quartalen wurden 146 MUSD netto zurückgezahlt. Solange netto mehr rausgegeben wird als reingeht, sollte das Einkommen etwa so bleiben. Das ist für mich in Ordnung.


Mutares

2022 wurden ein Umsatz in Höhe von 3,8 Milliarden EUR und ein Nettogewinn der Holding in Höhe von 73 Millionen Euro erzielt. Damit sind die Earnings per Share bei 3,53 EUR. Die Zielspanne für 2025 von 6,06 - 7,27 EUR pro Aktie als EPS sind weiterhin im Fokus. Inzwischen sind 26 Unternehmen im Portfolio von Mutares und haben einen annualisierten Umsatz von 5 MEUR. Man habe alle vorher gesteckten Ziele für 2022 erreicht, nun arbeite man weiter am Wachstum. Die Aktie ist nachder Verkündung um 10% gestiegen. Pro Aktie soll eine Dividende in Höhe von 1 EUR als Basisdividende und eine Sonderdividende in Höhe von 1 EUR ausgeschüttet werden. Somit werden 2 EUR, also knapp 10% ausgeschüttet. Ich bin zufrieden und bleibe investiert.


Schrödinger

Umsatz +33% auf 64,8 MUSD, wovon 25 MUSD eine Meilensteinzahlung sind. Aktuell sind 9 Medikamente in den klinischen Studien, bei positiven Ergebnissen gibt es weitere Meilensteinzahlungen. Weitere Projekte wurden in die nächsten Phasen gebracht, vor allem einige in Phase 1. Viel mehr Informationen gibt es aber auch nicht, da keine weiteren Durchbrüche oder ähnliches geschehen sind. Daher keine Beanstandungen für mich.
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Heute möchte ich euch schonmal was spoilern Lächeln

Meine Mediaset Espana Aktien wurden in Aktien von MediaForEurope getauscht. Danach ging die Frage in meinem Kopf los: "Soll ich diese verkaufen oder halten?". Ich habe mir daraufhin die Zahlen angesehen und direkt gemerkt, dass die Aktien hier immer weiter verwässert werden. Die Übernahmen werden mit Aktien bezahlt, was die aktuellen Aktionäre benachteiligt. Ein weiterer ausschlaggebender Grund war Berlusconi, mit dem ich meine politischen Ansichten nicht teile. Daher habe ich mich für den Verkauf der Aktien mit einem Gewinn von etwa 15% entschieden.
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Zeit für das nächste Monatsupdate mit neuen Aktien im Depot und weiteren Veränderungen.

Einmalkäufe

Ich habe Petroleo Brasileiro, den brasilianischen Ölförderer, in mein Depot aufgenommen. Hier sind vor allem politische Risiken das Problem der niedrigen Bewertung, ich gehe aber bewusst dieses Risiko ein. Meine Hypothese ist, dass die brasilianische Regierung nicht groß eingreifen wird, da sie von hohen Dividenden profitieren wird (sie sind selbst Aktionäre).

Daher: Kauf 20 Stück für 111,90€


Verkäufe

CM Life Sciences wurde Sema4 und nun GeneDX. Da der Aktienkurs niedrig und die NASDAQ eine Mindesthöhe von 1 USD vorschreibt (sonst fliegt man raus), wurde ein Reverse Split durchgeführt. 33 alte Aktien wurden 1 neue Aktie. Da ich nur 12 Aktien hatte, wurde die Position nun ausgebucht. Verkaufserlös waren 2,67€ -> Verlust 136,73€

Verkauf MediaForEurope/Mediaset Espana für einen Gewinn von 28,51€ (siehe vorheriger Post)


Dividenden

Volkswagen: 12,61€
Heidelberg Materials: 7,49€
Deutsche Post: 6,66€
E.ON: 5,51€
Fresenius: 5,30€
Bayer: 5,18€
Stellantis: 4,76€
Atea: 3,86€
Bristol-Myers: 3,07€
British American Tobacco: 2,62€
Abbvie: 2,31€
Unum: 2,23€
Leonardo: 1,33€
Reinsurance Group of America: 1,27€
General Dynamics: 0,89€
Realty Income: 0,65€
KION: 0,53€
Two Harbors: 0,46€
STAG: 0,42€
SBB: 0,38€
MasterCard: 0,28€


Sparpläne

All-World Distributing: 1,02 Stück für 99,95€
All-World Accumulating: 0,51 Stück für 49,96€
Owl Rock Capital: 3,409587 Stück für 40€
Stellantis: 2,689063 Stück für 40€
Trinity Capital: 2,727497 Stück für 30€
Porsche Holding: 0,586498 Stück für 30€
Global Quality Dividend Growth: 0,745588 Stück für 20€
British American Tobacco: 0,6129846 Stück für 20€
KION: 0,55124 Stück für 20€


Gesamt

Auszahlungen: 251,29€
Einzahlungen: 461,81€
Antworten Top
Lange war es still, was an meiner aktuellen Arbeit liegt. Aber erstmal holen wir das Monatsupdate Juli nach: 

Dividenden

W.P. Carey 14,36€
Invesco EM High Div Low Vola 13,87€ -> 0,66651 Stück reinvestiert
All-World 12,33€
Yara 6,63€
Blackrock 4,36€
Owl Rock 0,83€
Johnson & Johnson 0,81€
Pinnacle West 0,69€
Realty Income 0,63€
Tencent 0,60€
STAG 0,44€
Visa 0,38€
SBB 0,37€
Paramount 0,13€
RCI Hospitality 0,09€


Sparpläne

All-World Distributing 0,999 Stück für 100€
All-World Accumulating 0,51 Stück für 49,96€
Stellantis 2,622015 Stück für 40€
Porsche Holding 0,538683 Stück für 30€
FS KKR 1,680944 Stück für 30€
WisdomTree Global Quality Dividend Growth 0,72359 Stück für 20€
British American Tobacco 0,666982 Stück für 20€
FTSE India 0,64606 Stück für 20€


Gesamt

Auszahlungen: 56,52€
Einzahlungen: 309,96€
Antworten Top
Hallo zusammen,

kommen wir nun zum Monatsabschluss Juli. Damit sind wir dann schon wieder fast gleichauf und haben den aktuellen Monat eingeholt.

Dividenden

Mutares 13,10€
Trinity Capital 5,56€
W.P. Carey 4,85€
Owl Rock 4,47€
Ping An 3,51€
Defama 3,17€
Porsche 2,60€
Medical Properties Trust 2,59€
Altria 1,28€
Lincoln National 0,91€
Global Quality ETF 0,70€
Pro7 0,70€
Realty Income 0,64€
STAG 0,40€
KKR 0,38€
Two Harbor 0,34€


Sparpläne

All-World Distributing 0,969 Stück für 99,90€
All-World Accumulating 0,492 Stück für 49,99€
MAN Group 11,248735 Stück für 30€
Porsche Holding 0,558981 Stück für 30€
Stellantis 2,426075 Stück für 40€
BAT 0,662592 Stück für 20€
FTSE India 0,632015 Stück für 20€
KKR Capital 1,709402 Stück für 30€
Globalt Quality ETF 0,728336 Stück für 20€


Gesamt

Einzahlungen: 339,89€
Auszahlungen: 45,20€
Antworten Top
Zeitnah das Update zum August Lächeln

Spoiler: Das nächste dauert länger, ich bin über den Monatswechsel im Urlaub und komme erst zur Monatsmitte wieder. Also wundert euch nicht, es wird aber auch kommen.

Dividenden

British American Tobacco 3,76€
Bristol-Myers 3,06€
Petrobras 2,55€
Unum 2,46€
Abbvie 2,31€
Reinsurance Group of America 1,32€
Lincoln National 0,91€
General Dynamics 0,89€
Realty Income 0,64€
STAG 0,40€
Visa 0,37€
Mastercard 0,28€
FS KKR 0,14€


Sparpläne

All-World Distributing 0,951 Stück für 99,91€
All-World Accumulating 0,482 Stück für 49,92€
Stellantis 2,313008 Stück für 40€
FS KKR 1,625137 Stück für 30€
MAN Group 11,953898 Stück für 30€
Porsche 0,586248 Stück für 30€
Defama 0,902938 Stück für 20€
FTSE India 0,626861 Stück für 20€
Global Quality ETF 0,724681 Stück für 20€


Gesamt

Auszahlungen: 19,09€
Einzahlungen: 339,83€
Antworten Top
Es wird mal wieder Zeit für ein Update des Depots. Viel hat sich aber gar nicht getan, die üblichen Sparpläne, die üblichen Dividenden.

Dividenden

Invesco Emerging Markets 22,41€ -> 1,06461 Stück reinvestiert
All-World ETF 9,30€
Blackrock 4,49€
Petrobras 2,61€
Blue Owl Capital 0,97€
Johnson & Johnson 0,80€
Pinnacle West 0,68€
Realty Income 0,65€
MAN Group 0,63€
STAG 0,44€
Paramount 0,14€
RCI Hospitality 0,10€


Sparpläne

All-World Distributing 0,958 Stück für 100€
All-World Accumulating 0,486 Stück für 49,98€
Stellantis 2,301395 Stück für 40€
FS KKR 1,580786 Stück für 30€
MAN Group 12,096774 Stück für 30€
Porsche 0,616616 Stück für 30€
Global Quality ETF 0,721832 Stück für 20€
FTSE India 0,597648 Stück für 20€
Defama 0,90909 Stück für 20€


Gesamt

Einzahlungen: 339,98€
Auszahlungen: 43,22€


Fazit

Bin zufrieden, außer bei Aurelius. Da melde ich mich in dem separaten Thema in den nächsten Tagen nochmal zu.
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