Nachdem hier eine durchaus brauchbare Einführung in den Krypto-Handel zu finden ist, habe ich mich entschieden in einer Reihe Beiträge auf ein paar Feinheiten wie das Risiko Management, Handelsstrategien und Besonderheiten des Kryptomarktes einzugehen!
In diesem ersten Teil widme ich mich dem Risiko Management, sowie den verschiedenen Trading Formen die für Kryptowährungen populär sind (Ich gehe nicht auf alle ein).
VerschiedeneFormen es Krypto-Handels
Die erste Variante ist eher als Investition zu werten: das Kaufen einer Währung ähnlich dem Kauf einer Aktie (Ohne den Plan sie schnell wieder abzustoßen)
Die 2. Variante ist das Kaufen und Verkaufen von Währungen, um so kurzfristige Gewinne zu erwirtschaften, je nach durchschnittlicher Haltedauer kann man hier zwischen Daytrading oder Long-Term Trading unterscheiden!
Die 3. Variante, der gehebelte Handel, unterscheidet sich von der 2. lediglich durch die Funktionsweise der Broker, so wird zum einen beim gehebelten handel kein wirklicher Kauf getätigt (Kommt auf den Broker an), wichtiger aber ist, das dem Trader ein sogenannter Hebel (eng. Leverage) zur Verfügung gestellt wird. Dieser bietet dem Trader die Möglichkeit, das X Fache (X entspricht dem Hebel) seines Kapitals zum Handel zu nutzen. Dies ist allerdings mit einem dem entsprechend größeren Risiko verbunden!
Beispiel :
Bei einem Hebel von 25 und einem Kapital von 1000 Euro stehen dem Trader insgesamt 25000 EURO zum Handeln zu Verfügung! Man bekommt also ein Dahlen vom Broker!
Dieser Begrenzt sein Risiko durch vorzeitige Schließung der Position, sollte der Gesamtverlust (Mit Heben, also in diesem Fall realer Kursverlust mal 25) das gesamte eigene Kapital beanspruchen, werden alle Positionen geschloßen und das Konto ist leer! Gehebelter Handel birgt also ein weit größeres Risiko als das einfache Kaufen und Verkaufen von Währungen!
Money / Risiko Management
Hierbei versteht man ein Set von Regeln, das die gehandelte Positionsgröße und anzahl der maximal offenen Positionen festlegt! Hier gibt es verschiedene Ansätze :
Festes MM : Hier wird einmalig ein Betrag festgelegt, und dieser für alle positionen genutzt! Dieser Betrag sollte niemals mehr als 5% des Gesamtkapitals übersteigen (Wobei das Realer Risiko gemeint ist, siehe unten)
Prozentuales MM : Gleiches wie beim Festen, nur wird ein fester Prozentsatz festgelegt, beispieklsweise immer 2% des Gesamtkapitals!
Martingal - Hier wird im Falle eiens Verlsutes die Positionsgröße soweit erhöht, das ein darauffoolgender Gewinn alle vorhergehenden Verluste aufhebt (Meist verdoppelt oder x Facht)! Dies ist mit Abstand das riskanteste Risikomanagement und ich rate dringend davon ab!
Da eine Währung selten auf Null sinkt (Obwohl das gerade bei neuen Kryptowährungen nicht selten ist), ist nicht direkt die Positionsgröße, sondern der Punkt wann man einen Verlusttrade beendet entscheidend!
Beispielsweise könnte man sein gesammtes Kapital in eine Position investieren, diese aber Schließen wenn der Kurs 5% einbricht! Je nach Broker lässt sich diese Level (Stop Loss genannt) im vorab definieren, bei vielen Kryptobörsen allerdings nicht!
Beispiel - Bei einem Hebel von 25 und einem Gesamtkapital von 1000 bei einer Positionsgröße von 5% hieße das, das bei einem Kursabfall (Im Falle einer Long Position) von 2 Euro die Position geschoßen werden müßte!
2 Euro mal 25 (der Hebel) = 50 Euro (Die Positionsgröße)
Ich hoffe das war soweit hilfreich, und nicht zu verwirrend, bei Fragen stehe ich natürlich gerne bereit!
In diesem ersten Teil widme ich mich dem Risiko Management, sowie den verschiedenen Trading Formen die für Kryptowährungen populär sind (Ich gehe nicht auf alle ein).
VerschiedeneFormen es Krypto-Handels
Die erste Variante ist eher als Investition zu werten: das Kaufen einer Währung ähnlich dem Kauf einer Aktie (Ohne den Plan sie schnell wieder abzustoßen)
Die 2. Variante ist das Kaufen und Verkaufen von Währungen, um so kurzfristige Gewinne zu erwirtschaften, je nach durchschnittlicher Haltedauer kann man hier zwischen Daytrading oder Long-Term Trading unterscheiden!
Die 3. Variante, der gehebelte Handel, unterscheidet sich von der 2. lediglich durch die Funktionsweise der Broker, so wird zum einen beim gehebelten handel kein wirklicher Kauf getätigt (Kommt auf den Broker an), wichtiger aber ist, das dem Trader ein sogenannter Hebel (eng. Leverage) zur Verfügung gestellt wird. Dieser bietet dem Trader die Möglichkeit, das X Fache (X entspricht dem Hebel) seines Kapitals zum Handel zu nutzen. Dies ist allerdings mit einem dem entsprechend größeren Risiko verbunden!
Beispiel :
Bei einem Hebel von 25 und einem Kapital von 1000 Euro stehen dem Trader insgesamt 25000 EURO zum Handeln zu Verfügung! Man bekommt also ein Dahlen vom Broker!
Dieser Begrenzt sein Risiko durch vorzeitige Schließung der Position, sollte der Gesamtverlust (Mit Heben, also in diesem Fall realer Kursverlust mal 25) das gesamte eigene Kapital beanspruchen, werden alle Positionen geschloßen und das Konto ist leer! Gehebelter Handel birgt also ein weit größeres Risiko als das einfache Kaufen und Verkaufen von Währungen!
Money / Risiko Management
Hierbei versteht man ein Set von Regeln, das die gehandelte Positionsgröße und anzahl der maximal offenen Positionen festlegt! Hier gibt es verschiedene Ansätze :
Festes MM : Hier wird einmalig ein Betrag festgelegt, und dieser für alle positionen genutzt! Dieser Betrag sollte niemals mehr als 5% des Gesamtkapitals übersteigen (Wobei das Realer Risiko gemeint ist, siehe unten)
Prozentuales MM : Gleiches wie beim Festen, nur wird ein fester Prozentsatz festgelegt, beispieklsweise immer 2% des Gesamtkapitals!
Martingal - Hier wird im Falle eiens Verlsutes die Positionsgröße soweit erhöht, das ein darauffoolgender Gewinn alle vorhergehenden Verluste aufhebt (Meist verdoppelt oder x Facht)! Dies ist mit Abstand das riskanteste Risikomanagement und ich rate dringend davon ab!
Da eine Währung selten auf Null sinkt (Obwohl das gerade bei neuen Kryptowährungen nicht selten ist), ist nicht direkt die Positionsgröße, sondern der Punkt wann man einen Verlusttrade beendet entscheidend!
Beispielsweise könnte man sein gesammtes Kapital in eine Position investieren, diese aber Schließen wenn der Kurs 5% einbricht! Je nach Broker lässt sich diese Level (Stop Loss genannt) im vorab definieren, bei vielen Kryptobörsen allerdings nicht!
Beispiel - Bei einem Hebel von 25 und einem Gesamtkapital von 1000 bei einer Positionsgröße von 5% hieße das, das bei einem Kursabfall (Im Falle einer Long Position) von 2 Euro die Position geschoßen werden müßte!
2 Euro mal 25 (der Hebel) = 50 Euro (Die Positionsgröße)
Ich hoffe das war soweit hilfreich, und nicht zu verwirrend, bei Fragen stehe ich natürlich gerne bereit!
