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Krypto Trading Tutorials - Der Gehebelte Handel mit Krypto-Währungen (Artikel) - Diskussion

#1
Artikel / Anleitung / Tutorial 
Hier nun mein 2. Tutorial zum Handeln von Krypto-Währungen, nachdem ich in meinem ersten Tutorial (hier) auf das Money Management und die Unterschiede zwischen Investieren und Trading eingegangen bin, widme ich mich heute dem gehebelten Handel mit Kryptowährungen etwas ausführlicher! 

Zum Einen hängen einige Besonderheiten direkt mit dem Money Management zusammen, zum Anderen birgt der gehebelte Handel auch ein höheres Risiko! Deher gehe ich hier nochmals kurz darauf ein!

Generell ist der Handel mit Kryptowährungen immer mit einem hohen Risiko verbunden, und sollte nur mit Geld praktiziert werden, dessen Verlust man verschmerzen kann!

Was ist Gehebelter Handel
Während Sie bei Krypto börsen nur COins in höhe Ihres Kapitals erwerben können, bieten Broker mit einem Hebel die Möglichkeit, insgesamt Positionen mit einem Vielfachen des Eigenkapitals zu eröffnen und zu halten! Dieser Faktor ist der sogenannte Hebel!

Beispiel : Bei einem Hebel von 25 und einem Kontostand von 1000 Euro könnten Sie insgesamt Positionen im Wert von 25.000 Euro halten bzw. erwerben! Dadurch ist es möglich, auch an kleinen Kursbewegungen hohe Gewinne zu verdienen, aber eben auch starke Verluste sollte sich der Markt gegen einen entwickeln!

Ein weiterer Vorteil einens CFD Brokers ist, das man sowohl "Long", also Kauf Positionen als auch "Short", also Verkaufspositionen handeln kann, dadurch kann man auch von fallenden Kursen profitieren!

Die Broker
Der gehebelte Handel, sei es mit Währungen, Aktien, Rohstoffen oder Krypto-Währungen wird vorwiegend von CFD bzw. Forex Brokern angeboten! Hier gibt es mitlerweile eine Vielzahl an Brokern die auch Kryptowährungen anbieten!

Ein recht überschaubarer Anteil sind Krypto-Börsen, die auch die Möglichkeit zum gehebelten Handel anbiete, diese sind allerdings eher selten, und diese Funktion muss erst aktiviert werden!

Abgesehen von den Krypto-Börsen bieten fast alle Broker professionelle Handelssoftware wie den Metatrader zum Handeln an, dieser dient zur Chartanalyse sowie zum direkten Kaufen und Verkaufen einer Position! Neben vielen Werkzeugen zur Chartanalyse wie verschiedenen Indikatoren, Fibonacci und Trendlinien bietet der Metatrader auch wichtige Risiko-Management Funktionen, die ich im Folgenden erklären werde!

Der Spread
Achtung: CFD Broker nutzen 2 verschiedene Kurse, einen für Käufer und einen für Verkäufer, der Unterschied zwischen beiden nennt man Spread - dies ist neben einer eventuellen Gebühr pro Trade der Gewinn des Brokers! Man käuft immer zum höheren Kurs und Verkäuft immer zum Niedrigeren!


Risiko Management im CFD Handel
Der Metatrader bietet eine Reihe Wekzeuge um das Risiko zu minimieren! Das sind vorwiegend Take Profit und Stop Loss :

Take Profit - Dieses ist das im Profit liegende Ausstiegslevel. Entwickelt sich der Kurs wie erwartet, wird der Trade an diesem Punk mit Gewinn beendet!

Stop Loss - Dieses ist ein im Verlust liegendes Ausstiegslevel, das im Falle einer Kursbewegung gegen den Trade den Verlust begrenzt.

Trailing Stop - Dies ist ein Stop Loss, der bei positiver Kursentwicklung nachgezogen wird! So besitzt er immer den gleichen maximal Abstand zum Preis. Bewegt sich der Preis also eine festgelegte Distanz in die erwünschte Richtung, wird der Stop Loss automatisch angepasst und der max. Verlust verringert oder sogar in ein minimal Gewinn gewandelt!

Durch die Nutzung und der gekonnten Wahl beider Level (Wenigstens der Stop Loss sollte immer genutzt werden!) lässt sich das Risko/Nutzen Verhältnis des Trades bzw. der Trading Strategie (Die beschriebenen Faktoren sollten in der Trading Strategie mit definiert sein) bestimmen bzw. ermitteln!

Liegt der Take Profit 2 mal soweit vom Einstieg entfernt wie der Stop Loss wäre das ca. ein Risko/Nutzen Verhältnis von 1/2, man müste also pro 2 verlorener Positionen nur eine Position gewinnen, um weder Gewinn noch Verlust zu machen! (Wenn man den Spread ignoriert bzw. in bei der Wahl des Stop Loss und Take Profit mit einbezieht)

Gerade bei dem Handel mit Kryptowährungen ist die Nutzung eines Stop Loss UMBEDINGT erforderlich! Durch die starken Bewegungen drohen sonst hohe Verluste bis hin zum Bankkrott (Bei einigen CFD Brokern besteht Nachschußpflicht - Dann wird es richtig teuer unter Umständen!)

Der gehebelte Handel, gerade mit einem hohen Hebel, sollte unbedingt vorher gelernt werden! Ich rate dringend dazu, erst ohne oder mit sehr kleinem Hebel zu Handeln. erst wenn damit langfristig Gewinne erhandelt werden, kann man über einen höheren Hebel nachdenken!
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#2
Hi,

erstmal großes Lob für dein Beitrag.
Finde ich toll das du die basics hier beschreibts.

aber. müssen es CFDs sein?

Mich persönlich würde es interessieren obs da nicht anderen Methoden gibt um coints zu shorten?
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#3
Danke fürs Feedback erstmal! Insgesamt rate ich von CFD Trading auch eher ab, dieser Beitrag soll auch vermitteln worum es sich handelt, das man es im Zweifel erkennt! (Ich persönlich betreibe es auch, baer mit dem dazu erforderlichen Wissen(Meiner Meinung nach), und nicht immer mit Gewinn!)

zum Shorten :

Es müssen jedenfalls keine CFD Broker sein, geht soweit ich weis auch bei einigen wenigen Krypto Börsen, die allerdings auch einen Hebel anbieten, der lässt sich aber abstellen oder wenigstens sehr klein halten!

Eine andere Methode wäre, eine Währung beim Hoch zu verkaufen bzw. eine andere Währung die gerade im Tief ist zu kaufen, und dann wieder vice versa! (Zwischen BTC und ETH mache ich das recht erfolgreich zum Beispiel, solange BTC oder USD/EUR im Spiel ist, ist das gut machbar! man muss aber den Überblick über die verschiedenen Kurse behalten, das ist nicht immer ganz einfach!
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